***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.430.215 628.155
Net Dönem Karı (Zararı)
469.818.104 283.597.718
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-438.811.008 -354.289.725
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -438.811.008 -354.289.725
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-55.437.311 71.320.162
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -34.647.142 74.251.915
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11-7-21 -20.790.169 -2.931.753
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-24.430.215 628.155
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.999.846 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 23.999.846 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-430.369 628.155
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-430.369 628.155
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 630.581 2.426
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 200.212 630.581
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 200.212 630.581
Finansal Varlıklar
7-21 817.886.553 358.313.663
Diğer Varlıklar
11 36.136 7.849
TOPLAM VARLIKLAR
818.122.901 358.952.093
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 39.606.523 74.253.665
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
39.606.523 74.253.665
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
778.516.378 284.698.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
284.698.428 1.100.710
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 469.818.104 283.597.718
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 23.999.846 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
778.516.378 284.698.428
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 124.057 327.539
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 438.811.008 354.289.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 53.263.648 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
492.198.713 354.617.264
Yönetim Ücretleri
10 0 -23.879
Performans Ücretleri
-21.904.587 -70.857.965
Saklama Ücretleri
10 -259.338 -881
Denetim Ücretleri
10 -17.000 -9.386
Danışmanlık Ücretleri
10 -91.720 -123.250
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -100.276 -926
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -7.688 -3.259
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-22.380.609 -71.019.546
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
469.818.104 283.597.718
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
469.818.104 283.597.718
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
469.818.104 283.597.718
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267396
BIST