***ZRA*** ARZ GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-161.581.926 -86.374.928
Net Dönem Karı (Zararı)
121.226.408 36.006.468
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-126.168.258 -43.702.375
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
14 -126.168.258 -43.702.375
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-156.640.076 -78.679.021
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 10.885.643 8.167.133
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11-7-21 -167.525.719 -86.846.154
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-161.581.926 -86.374.928
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.152.733 103.903.816
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
12 145.152.733 103.903.816
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.429.193 17.528.888
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.429.193 17.528.888
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 17.548.381 19.493
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25 1.119.188 17.548.381
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
25 1.119.188 17.548.381
Finansal Varlıklar
7-21 438.304.417 144.687.418
Diğer Varlıklar
11 94.815 17.837
TOPLAM VARLIKLAR
439.518.420 162.253.636
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 20.076.740 9.191.097
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.076.740 9.191.097
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
419.441.680 153.062.539
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
153.062.539 13.152.255
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12 121.226.408 36.006.468
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
12 145.152.733 103.903.816
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
419.441.680 153.062.539
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 9.081.113 1.085.677
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 126.168.258 43.702.375
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 10.395.711 768.330
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
145.645.082 45.556.382
Yönetim Ücretleri
4-10 -2.251.689 -369.277
Performans Ücretleri
4-10 -21.140.210 -8.822.213
Saklama Ücretleri
10 -199.705 -11.038
Denetim Ücretleri
10 -17.000 -9.136
Danışmanlık Ücretleri
10 -364.511 -144.536
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -252.472 -3.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10-15 -193.087 -189.895
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-24.418.674 -9.549.914
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
121.226.408 36.006.468
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
121.226.408 36.006.468
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
121.226.408 36.006.468
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267395
BIST