***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.449,83 % 0,3245771
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.600,8 % 0,10334477
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.061,94 % 0,1810901
Fon Yönetim Ücreti
21.333,12 % 0,47919195
Hisse Senedi Komisyonu
1.772,95 % 0,03982462
Tahvil Bono Komisyonu
211,04 % 0,00474045
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
75,77 % 0,00170197
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.290,4 % 0,02898541
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.801,93 % 0,08540027
TOPLAM GİDERLER
55.597,78 % 1,24885664
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.451.894,48 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269389
BIST