***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.449,83 % 0,01455548
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.600,8 % 0,00463444
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
53.509,76 % 0,05390099
Fon Yönetim Ücreti
641.688,95 % 0,64638062
Hisse Senedi Komisyonu
695,63 % 0,00070072
Tahvil Bono Komisyonu
3.900,98 % 0,0039295
Gecelik Ters Repo Komisyonu
22.041,6 % 0,02220276
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
103,95 % 0,00010471
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.290,4 % 0,00129983
Türev Araçlar Komisyonu
5.829,3 % 0,00587192
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.672,91 % 0,01780212
TOPLAM GİDERLER
765.784,11 % 0,7713831
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
99.274.162,84 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269383
BIST