***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.449,83 % 0,00709218
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
699 % 0,00034308
Bağımsız Denetim Ücreti
4.600,8 % 0,00225814
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
105.829,59 % 0,05194268
Fon Yönetim Ücreti
292.772,95 % 0,14369717
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
131.629,57 % 0,06460568
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.290,4 % 0,00063335
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
91.704,47 % 0,04500987
TOPLAM GİDERLER
642.976,61 % 0,31558215
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
203.743.020,28 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269382
BIST