***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.449,83 % 0,00071771
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.600,8 % 0,00022852
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
405.775,31 % 0,0201545
Fon Yönetim Ücreti
7.168.907,32 % 0,35607326
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
36.386,14 % 0,00180727
Gecelik Ters Repo Komisyonu
653.299,76 % 0,03244882
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.092 % 0,00005424
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.290,4 % 0,00006409
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
109.651,62 % 0,0054463
TOPLAM GİDERLER
8.395.453,18 % 0,4169947
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.013.323.705,37 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269381
BIST