***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.015,71 % 0,00064948
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,0000647
Bağımsız Denetim Ücreti
5.125,5 % 0,0004745
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
301.633,94 % 0,02792398
Fon Yönetim Ücreti
5.862.239,26 % 0,5427011
Hisse Senedi Komisyonu
234.876,66 % 0,02174388
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
245.013,99 % 0,02268235
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.036.720,7 % 0,09597518
Vergiler ve Diğer Harcamalar
601.353,76 % 0,05567077
Türev Araçlar Komisyonu
3.007.374,28 % 0,27840988
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
0 % 0
TOPLAM GİDERLER
11.302.052,72 % 1,04629581
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.080.196.686,33 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269379
BIST