***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.855,03 % 0,00130526
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.600,8 % 0,00155777
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
68.407,27 % 0,02316182
Fon Yönetim Ücreti
2.217.475,45 % 0,75080855
Hisse Senedi Komisyonu
43.144,58 % 0,0146082
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.290,4 % 0,00043691
Türev Araçlar Komisyonu
97.121,51 % 0,03288409
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.799,72 % 0,01042839
TOPLAM GİDERLER
2.466.694,76 % 0,83519099
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
295.344.990,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269378
BIST