***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2024 1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.449,83 % 0,46456756
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
699 % 0,02247312
Bağımsız Denetim Ücreti
4.600,8 % 0,14791748
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.187,94 % 0,23109502
Fon Yönetim Ücreti
16.103,79 % 0,517743
Hisse Senedi Komisyonu
343,69 % 0,01104976
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.169,24 % 0,0697419
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.960,32 % 0,09517542
TOPLAM GİDERLER
48.514,61 % 1,55976325
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.110.382,93 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269377
BIST