***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
NRC 2023 4. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
17.027,03 % 0,00593858
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.692,8 % 0,00651955
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
318.556,31 % 0,11110397
Fon Yönetim Ücreti
7.527.128,37 % 2,6252623
Hisse Senedi Komisyonu
287.529,18 % 0,10028254
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2,31 % 0,00000081
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
6.951,34 % 0,00242444
Türev Araçlar Komisyonu
896.210,8 % 0,3125745
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
149.282,17 % 0,05206565
TOPLAM GİDERLER
9.221.380,31 % 3,21617234
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
286.719.097,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235467
BIST