***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.922.120 -32.182.393
Net Dönem Karı (Zararı)
42.131.309 27.526.150
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-8.154.739 -23.115.087
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.549.005 -3.634.859
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -3.284.234 -19.087.274
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -321.500 -392.954
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-39.209.189 -59.708.543
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
2.416.368 -2.416.368
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
63.654 60.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-41.689.211 -57.352.818
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.232.619 -55.297.480
Alınan Temettü
321.500 392.954
Alınan Faiz
11 4.549.005 3.634.859
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11 3.284.234 19.087.274
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 32.710.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
17 0 84.709.999
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
17 0 -51.999.999
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.922.120 527.607
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.922.120 527.607
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 527.607
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 3.449.727 527.607
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
16 1.205.834 41.335
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
16 6.924.645 3.747.925
Ters Repo Alacakları
5 2.001.118
Takas Alacakları
5 415.250
Diğer Alacaklar
16,5 2.243.893 486.272
Finansal Varlıklar
9 92.117.384 53.604.893
TOPLAM VARLIKLAR
102.491.756 60.296.793
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 124.297 60.643
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
124.297 60.643
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
102.367.459 60.236.150
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
60.236.150
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
42.131.309 27.526.150
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
17 84.709.999
Katılma Payı İade Tutarı (-)
17 -51.999.999
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 102.367.459 60.236.150
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 4.549.005 3.634.859
Temettü Gelirleri
11 321.500 392.954
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 25.227.859 1.854.715
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 3.284.234 19.087.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
9.409.638 3.090.393
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
42.792.236 28.060.195
Yönetim Ücretleri
8 -283.619 -234.238
Saklama Ücretleri
8 -145.942 -125.995
Denetim Ücretleri
8 -80.514 -37.618
Kurul Ücretleri
8 -17.565 -13.946
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -58.463 -93.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -74.824 -28.423
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-660.927 -534.045
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.131.309 27.526.150
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
42.131.309 27.526.150
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
42.131.309 27.526.150
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267583
BIST