***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
167.820.936 -2.239.743
Net Dönem Karı (Zararı)
79.013.996 75.305.636
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
73.042.897 -76.772.943
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-657.652 -344.576
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
73.700.549 -76.428.367
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
88.806.940 -77.545.379
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
244.151 -224.501
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-246.536 248.154
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
88.809.325 -77.569.032
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
240.863.833 -79.012.686
Alınan Faiz
657.652 344.576
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-73.700.549 76.428.367
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-166.693.740 -3.498.096
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 1.406.512
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -168.100.252 -3.498.096
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.127.196 -5.737.839
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.127.196 -5.737.839
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 289.475 6.027.314
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.416.671 289.475
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.697 1.315
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.413.974 288.160
Diğer Alacaklar
5 99.050 343.201
Finansal Varlıklar
6 7.779.675
Diğer Varlıklar
8 38.390.000 134.979.000
TOPLAM VARLIKLAR
47.685.396 135.611.676
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 1.051.696 1.298.232
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.051.696 1.298.232
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
46.633.700 134.313.444
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
134.313.444 62.505.904
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
79.013.996 75.305.636
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 1.406.512
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -168.100.252 -3.498.096
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 46.633.700 134.313.444
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 657.652 344.576
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 165.281.195
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -73.700.549 76.428.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.676.674 454.092
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
105.914.972 77.227.035
Yönetim Ücretleri
12 -1.600.563 -1.231.509
Saklama Ücretleri
12 -137.502 -62.155
Denetim Ücretleri
12 -115.135 -85.519
Danışmanlık Ücretleri
12 -4.177.680 -43.390
Kurul Ücretleri
12 -25.517 -15.880
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -115.392 -14.644
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -20.729.187 -468.302
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-26.900.976 -1.921.399
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
79.013.996 75.305.636
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
79.013.996 75.305.636
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
79.013.996 75.305.636
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260025
BIST