***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.057.532 -3.630.108
Net Dönem Karı (Zararı)
182.080.464 106.627.378
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-88.311.519 -110.949.403
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-403.723 -47.403
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-87.907.796 -110.902.000
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-60.022.932 -110.257.486
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10.357.473 -90.854
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.100.943 735.368
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-68.279.462 -110.902.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
33.746.013 -114.579.511
Alınan Faiz
403.723 47.403
Faiz Ödemeleri
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
87.907.796 110.902.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-122.090.511 3.659.997
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
9 5.398.888 3.659.997
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
9 -127.489.399
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.979 29.889
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.979 29.889
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 105.022 75.133
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 72.043 105.022
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.796 1.965
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 70.247 103.057
Diğer Alacaklar
5 9.667 10.367.140
Finansal Varlıklar
6 1.010.462
Diğer Varlıklar
8 280.200.000 212.931.000
TOPLAM VARLIKLAR
281.292.172 223.403.162
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
5 323.568 2.424.511
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
323.568 2.424.511
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
280.968.604 220.978.651
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
220.978.651 110.691.276
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
182.080.464 106.627.378
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
9 5.398.888 3.659.997
Katılma Payı İade Tutarı (-)
9 -127.489.399
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
9 280.968.604 220.978.651
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 403.723 47.403
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 105.782.144
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 87.907.796 110.902.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 87.689 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
194.181.352 110.949.404
Yönetim Ücretleri
12 -2.938.809 -2.338.882
Performans Ücretleri
Saklama Ücretleri
12 -243.668 -121.198
Denetim Ücretleri
12 -111.118 -85.519
Danışmanlık Ücretleri
12 -2.649.258 -7.500
Kurul Ücretleri
12 -33.449 -27.757
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
12 -10.103 -2.091
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -6.114.483 -1.739.079
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.100.888 -4.322.026
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
182.080.464 106.627.378
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
182.080.464 106.627.378
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
182.080.464 106.627.378
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260024
BIST