***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -99.468 1.514.932 101.170.588 182.092.847 731.454.766 731.454.766
Transferler
182.092.847 -182.092.847
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
651.438 562.078.142 562.729.580 562.729.580
Kar Payları
9.673.067 -9.673.067
Dönem Sonu Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 172.110.196 551.970 11.187.999 273.590.368 562.078.142 1.294.184.346 1.294.184.346
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
490.770.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -287.493 11.201.669 62.297.507 1.373.916.222 2.112.023.772 2.112.023.772
Transferler
1.373.916.222 -1.373.916.222
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-983.880 491.372.481 490.388.601 490.388.601
Dönem Sonu Bakiyeler
490.770.000 1.894.212 121.459 172.110.196 -1.271.373 11.201.669 1.436.213.729 491.372.481 2.602.412.373 2.602.412.373
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.112.436.279 477.494.941
Dönem Karı (Zararı)
491.372.481 562.078.142
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
186.681.972 -9.618.283
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.837.808 13.437.891
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-963.410 7.984.968
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-963.410 7.984.968
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.690.567 3.178.136
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.690.567 3.178.136
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
82.802.254 32.912.415
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
82.802.254 32.912.415
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
103.014.633 -1.996.086
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.405.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.405.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-32.331.967 -65.117.915
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.962.913 -17.692
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-5.962.913 -17.692
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
443.208.457 -74.739.030
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.904.592
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.643.479 -120.882.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.643.479 -120.882.131
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.701.713
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-58.701.713
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
394.312.490 28.478.799
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
73.041.749
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.902.771 49.134.887
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-64.902.771 49.134.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.534.535
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
52.561.907
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
52.561.907
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-85.072.685
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
148.173.832 -31.470.585
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
148.173.832 -31.470.585
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.121.262.910 477.720.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.902.061 -210.480
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.924.570 -53.112
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
37.704
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-346.860.529 -253.827.445
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.117.121 32.135
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.117.121 32.135
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-444.930.124 -253.063.935
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-444.930.124 -253.063.935
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
65.250.000
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-795.645
Alınan Faiz
21.702.474
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-219.162.122 -206.549.274
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
277.538.317 402.568.121
Kredilerden Nakit Girişleri
277.538.317 402.568.121
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-384.058.883 -544.461.830
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-384.058.883 -544.461.830
Ödenen Faiz
-104.504.728 -47.703.780
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.136.828 -16.951.785
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
546.413.628 17.118.222
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
546.413.628 17.118.222
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.423.624 15.550.485
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
633.837.252 32.668.707
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 633.837.252 87.423.624
Finansal Yatırımlar
155.288.378 160.192.970
Ticari Alacaklar
7 885.726.098 904.207.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
885.726.098 904.207.231
Diğer Alacaklar
144.736.409 86.034.696
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 11.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
144.736.409 86.022.840
Stoklar
8 828.783.277 1.223.090.275
Peşin Ödenmiş Giderler
137.569.413 371.494.391
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 14.445.207 143.405.207
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 123.124.206 228.089.184
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 53.001 29.562
Diğer Dönen Varlıklar
13 125.514.981 202.717.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
125.514.981 202.717.744
ARA TOPLAM
2.911.508.809 3.035.190.493
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.911.508.809 3.035.190.493
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10.646.000 72.491.000
Maddi Duran Varlıklar
10 1.228.849.331 818.536.499
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 1.228.849.331 818.536.499
Kullanım Hakkı Varlıkları
51.110 328.987
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
322.553 419.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
322.553 419.400
Peşin Ödenmiş Giderler
9 223.739.253 62.685.842
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 223.739.253 62.685.842
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 10.676.155
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.474.284.402 954.461.728
TOPLAM VARLIKLAR
4.385.793.211 3.989.652.221
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 900.248.140 956.982.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 900.248.140 956.982.438
Banka Kredileri
882.164.609 932.709.591
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18.083.531 24.272.847
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 84.177.467 97.160.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 84.177.467 97.160.594
Banka Kredileri
6 84.177.467 97.160.594
Ticari Borçlar
7 381.359.328 403.361.073
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 381.359.328 403.361.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8.834.520 6.299.985
Diğer Borçlar
100.681.112 48.119.205
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
100.681.112 48.119.205
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 75.050.536 154.873.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 75.050.536 154.873.549
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 6.341.335 4.251
Kısa Vadeli Karşılıklar
13.085.255 8.872.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.182.993 1.717.719
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10.902.262 7.154.514
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 74.990.002 9.098.423
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 74.990.002 9.098.423
ARA TOPLAM
1.644.767.695 1.684.771.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.644.767.695 1.684.771.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 121.315.728 149.224.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 121.315.728 149.224.620
Banka Kredileri
117.093.248 142.766.411
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.222.480 6.458.209
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.297.415 10.379.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.297.415 10.379.458
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 33.252.620
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.613.143 192.856.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.783.380.838 1.877.628.449
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.602.412.373 2.112.023.772
Ödenmiş Sermaye
490.770.000 490.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.459 121.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
170.838.823 171.822.703
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
170.838.823 171.822.703
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
172.110.196 172.110.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.271.373 -287.493
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.201.669 11.201.669
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.436.213.729 59.250.370
Net Dönem Karı veya Zararı
491.372.481 1.376.963.359
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.602.412.373 2.112.023.772
TOPLAM KAYNAKLAR
4.385.793.211 3.989.652.221
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 1.878.579.071 1.218.515.229 925.051.029 575.938.931
Satışların Maliyeti
15 -1.325.757.708 -643.423.293 -663.421.456 -291.740.921
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
552.821.363 575.091.936 261.629.573 284.198.010
BRÜT KAR (ZARAR)
552.821.363 575.091.936 261.629.573 284.198.010
Genel Yönetim Giderleri
-27.463.048 -12.387.014 -12.606.207 -6.963.911
Pazarlama Giderleri
-74.657.369 -58.879.434 -36.812.493 -28.931.826
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.848.139 -1.027.033 -1.353.283 -652.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 136.477.752 95.707.257 108.389.527 51.637.972
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -176.534.087 -61.670.031 -7.879.677 -31.630.870
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
407.796.472 536.835.681 311.367.440 267.657.359
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 111.456.313 17.692 99.290.321 17.692
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-2.068.078 -2.068.078
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
517.184.707 536.853.373 408.589.683 267.675.051
Finansman Gelirleri
16 60.739.885 15.709.317 47.961.845 9.874.102
Finansman Giderleri
16 -118.884.078 -55.602.463 -64.162.766 -24.548.557
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
459.040.514 496.960.227 392.388.762 253.000.596
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
32.331.967 65.117.915 29.892.006 65.321.404
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.238.215 -6.341.335
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
43.570.182 65.117.915 36.233.341 65.321.404
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
491.372.481 562.078.142 422.280.768 318.322.000
DÖNEM KARI (ZARARI)
491.372.481 562.078.142 422.280.768 318.322.000
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
491.372.481 562.078.142 422.280.768 318.322.000
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-983.880 651.438 -329.903 433.440
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.342.473 764.564 -500.003 492.066
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
358.593 -113.126 170.100 -58.626
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
358.593 -113.126 170.100 -58.626
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-983.880 651.438 -329.903 433.440
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
490.388.601 562.729.580 421.950.865 318.755.440
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
490.388.601 562.729.580 421.950.865 318.755.440
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186155
BIST