***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 64.153.133 30.198.693 23.186.034 10.454.976
Satışların Maliyeti
16 -29.021.847 -15.377.736 -10.298.487 -5.666.926
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
35.131.286 14.820.957 12.887.547 4.788.050
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
35.131.286 14.820.957 12.887.547 4.788.050
Genel Yönetim Giderleri
17 -15.920.586 -6.411.541 -4.651.469 -2.112.278
Pazarlama Giderleri
18 -61.907 -196.863 -4.210 -90.729
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 560.828.998 1.269.869 276.558 630.425
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -235.123 -227.253 -50.377 -15.548
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
579.742.668 9.255.169 8.458.049 3.199.920
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
5 7.596.700 1.996.777 2.780.295 439.672
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
587.339.368 11.251.946 11.238.344 3.639.592
Finansman Gelirleri
20 0 15.249 0 5.323
Finansman Giderleri
20 -232.659 -24.845 -151.312 27
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
587.106.709 11.242.350 11.087.032 3.644.942
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
587.106.709 11.242.350 11.087.032 3.644.942
DÖNEM KARI (ZARARI)
587.106.709 11.242.350 11.087.032 3.644.942
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
587.106.709 11.242.350 11.087.032 3.644.942
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.004.195 13.344.893
Dönem Karı (Zararı)
587.106.709 11.242.350
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
587.106.709 11.242.350
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-575.725.792 -3.478.024
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10 245.650 124.641
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-559.965.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8,19 -559.965.000 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.236.105 1.001.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,17 1.078.830 808.305
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 127.693 66.435
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 29.582 126.460
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-8.673.142 -2.206.708
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16,20 -8.905.801 -2.231.553
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 232.659 24.845
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-7.596.700 -1.996.777
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
5 -7.596.700 -1.996.777
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-972.705 -400.380
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.930.347 3.633.928
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
564.065 739.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
564.065 739.306
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.934.309 1.808.387
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.561.975 -577.222
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.496.284 2.385.609
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.431.973 1.086.235
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
497.766 617.968
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.934.207 468.267
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.311.264 11.398.254
Alınan Faiz
8.692.931 1.949.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 0 -3.133
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-752.948 -377.155
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-752.948 -377.155
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -698.896 -377.155
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -54.052 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Kredilerden Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Ödenen Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.251.247 12.967.738
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-36.477 -40.091
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
25.214.770 12.927.647
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 26.699.756 8.032.693
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 51.914.526 20.960.340
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 52.103.710 26.803.762
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 759.897 1.353.544
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,23 0 30.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 759.897 1.323.390
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
14 3.565.755 2.979.737
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14 3.565.755 2.979.737
ARA TOPLAM
56.429.362 31.137.043
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.429.362 31.137.043
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
5 13.164.401 5.567.701
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
8 2.339.875.000 1.779.910.000
Maddi Duran Varlıklar
9 1.334.570 874.982
Taşıtlar
9 0 0
Mobilya ve Demirbaşlar
9 1.048.802 514.608
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 285.768 360.374
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 81.904 34.193
Bilgisayar Yazılımları
11 81.904 34.193
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Diğer Duran Varlıklar
14 137.970 137.970
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14 137.970 137.970
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.354.593.845 1.786.524.846
TOPLAM VARLIKLAR
2.411.023.207 1.817.661.889
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,23 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
6 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6,23 0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 0
Banka Kredileri
6 0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
7 6.848.791 4.914.482
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,23 354.766 1.916.741
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.494.025 2.997.741
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.341.250 861.864
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.311.380 831.994
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 29.870 29.870
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 5.252.497 1.648.259
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.252.497 1.648.259
ARA TOPLAM
13.442.538 7.424.605
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.442.538 7.424.605
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6,23 0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
Banka Kredileri
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13 456.039 356.595
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 456.039 356.595
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 549.421 412.189
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 549.421 412.189
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.005.460 768.784
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.447.998 8.193.389
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.396.575.209 1.809.468.500
Ödenmiş Sermaye
15 650.000.000 650.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 1.135.855 1.135.855
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 150.718 150.718
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 150.718 150.718
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 150.718 150.718
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 152.670 152.670
Yasal Yedekler
15 152.670 152.670
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.158.029.257 88.562.859
Net Dönem Karı veya Zararı
587.106.709 1.069.466.398
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.396.575.209 1.809.468.500
TOPLAM KAYNAKLAR
2.411.023.207 1.817.661.889
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
650.000.000 1.135.855 61.077 61.077 152.670 -36.316.462 124.879.321 739.912.461 739.912.461
Transferler
124.879.321 -124.879.321
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.242.350 11.242.350 11.242.350
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.242.350 11.242.350 11.242.350
Dönem Sonu Bakiyeler
15 650.000.000 1.135.855 61.077 61.077 152.670 88.562.859 11.242.350 751.154.811 751.154.811
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
650.000.000 1.135.855 150.718 150.718 152.670 88.562.859 1.069.466.398 1.809.468.500 1.809.468.500
Transferler
1.069.466.398 -1.069.466.398
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
587.106.709 587.106.709 587.106.709
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
587.106.709 587.106.709 587.106.709
Dönem Sonu Bakiyeler
15 650.000.000 1.135.855 150.718 150.718 152.670 1.158.029.257 587.106.709 2.396.575.209 2.396.575.209
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
587.106.709 11.242.350 11.087.032 3.644.942
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
587.106.709 11.242.350 11.087.032 3.644.942
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
587.106.709 11.242.350 11.087.032 3.644.942
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211754
BIST