***TOASO*** TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12 68.767.699 42.071.432 26.660.591 16.021.927
Satışların Maliyeti
12 -54.052.472 -34.771.450 -20.617.049 -13.108.889
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.715.227 7.299.982 6.043.542 2.913.038
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
1.328.919 905.138 499.723 329.145
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-964.836 -697.928 -368.365 -251.365
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
364.083 207.210 131.358 77.780
BRÜT KAR (ZARAR)
15.079.310 7.507.192 6.174.900 2.990.818
Genel Yönetim Giderleri
13 -971.653 -505.378 -377.970 -196.945
Pazarlama Giderleri
13 -2.194.472 -857.984 -999.131 -365.382
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
13 -606.738 -239.181 -271.284 -106.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 6.039.870 3.511.020 1.832.520 1.249.120
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -7.168.168 -3.908.189 -1.620.660 -1.338.009
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.178.149 5.507.480 4.738.375 2.232.659
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
63.591 46.948 23.776 13.412
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.241.740 5.554.428 4.762.151 2.246.071
Finansman Gelirleri
15 6.732.916 2.394.205 2.379.273 812.852
Finansman Giderleri
15 -3.326.679 -2.912.744 -1.773.393 -1.151.424
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.647.977 5.035.889 5.368.031 1.907.499
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.182.468 28.440 -275.312 151.401
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -2.796.204 -355.553 -1.009.504 -236.344
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 1.613.736 383.993 734.192 387.745
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.465.509 5.064.329 5.092.719 2.058.900
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.465.509 5.064.329 5.092.719 2.058.900
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17 12.465.509 5.064.329 5.092.719 2.058.900
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 17 24,93000000 10,13000000 10,19000000 4,12000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.819.425 8.044.993
Dönem Karı (Zararı)
12.465.509 5.064.329
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.722.194 1.844.565
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
696.254 1.087.436
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-35.912 10.460
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5,6 7.469 1.934
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -43.381 8.526
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.060.808 405.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
998.860 107.892
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 526 1.534
Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 995.612 306.538
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
65.810 -10.800
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.904.231 -477.501
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -2.028.159 -498.834
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 54.679 71.930
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
14 -930.751 -50.597
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
953.796 1.445.103
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 1.182.468 -28.440
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-63.592 -46.948
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-63.592 -46.948
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-167.397 -550.709
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-900.681 1.547.121
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.655.800 -2.389.072
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.303.046 -2.145.983
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-647.246 -243.089
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.632 -3.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.632 -3.809
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.541.696 -2.653.305
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-250.369 -18.863
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.144.227 6.388.188
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
303.595 2.269.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.840.632 4.118.313
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-465.869 -41.734
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
25.036 -14
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -1.396
Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)
-800 -3.388
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
36.800 26.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
515.822 243.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
17.304 147.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
498.518 96.501
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.287.022 8.456.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-285.514 -73.308
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.931.455 -189.652
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-250.628 -148.062
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-736.451 -625.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.322 63.682
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
93.322 63.682
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-829.773 -689.515
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -445.415 -299.188
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-384.358 -390.327
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 59
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-879.726 -3.677.997
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 4.579.857 3.502.898
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -4.237.443 -4.335.696
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -7.633 -4.589
Ödenen Temettüler
-3.000.000 -3.200.000
Ödenen Faiz
-51.506 -70.617
Alınan Faiz
2.019.410 491.982
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-182.411 -61.975
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.203.248 3.741.222
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
167.397 550.709
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.370.645 4.291.931
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
11.871.508 4.195.952
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 21.242.153 8.487.883
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 21.581.002 12.019.197
Ticari Alacaklar
15.092.460 14.955.752
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
18 7.190.434 10.493.480
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 7.902.026 4.462.272
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
4.250.438 3.033.002
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
6 4.250.438 3.033.002
Diğer Alacaklar
19.742 285
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
19.742 285
Stoklar
7 8.845.087 3.260.010
Peşin Ödenmiş Giderler
11 165.770 84.501
Diğer Dönen Varlıklar
9.730 32.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.730 32.456
ARA TOPLAM
49.964.229 33.385.203
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.964.229 33.385.203
DURAN VARLIKLAR
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
1.016.479 1.775.584
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
6 1.016.479 1.775.584
Diğer Alacaklar
635 460
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
635 460
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
98.095 98.095
Maddi Duran Varlıklar
8 1.847.139 1.740.643
Kullanım Hakkı Varlıkları
17.423 15.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 1.514.202 1.512.970
Peşin Ödenmiş Giderler
197.477 28.377
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 197.477 28.377
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 3.274.792 1.818.545
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.966.242 6.990.612
TOPLAM VARLIKLAR
57.930.471 40.375.815
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 900.000 585.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 5.789.658 4.485.816
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 93.818
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
0 93.818
Ticari Borçlar
23.007.647 19.001.732
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
18 12.710.426 10.545.143
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 10.297.221 8.456.589
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
557.842 283.222
Diğer Borçlar
25.966 57.031
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
78.452 53.416
Devlet Teşvik ve Yardımları
1.067 1.067
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
142.473 105.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 142.473 105.673
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 1.302.416 437.667
Kısa Vadeli Karşılıklar
10 1.618.770 807.450
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
506.363 157.582
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 506.363 157.582
ARA TOPLAM
33.930.654 26.069.474
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.930.654 26.069.474
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 1.667.235 1.888.939
Devlet Teşvik ve Yardımları
267 1.067
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.101.778 1.102.695
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.101.778 1.102.695
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.769.280 2.992.701
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
36.699.934 29.062.175
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
21.230.537 11.313.640
Ödenmiş Sermaye
500.000 500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
348.382 348.382
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-164.606 -700.303
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-164.606 -700.303
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-164.606 -700.303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.219.852 -1.135.543
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.219.852 -1.135.543
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.219.852 -1.135.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.013.080 715.678
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
8.288.024 3.023.235
Net Dönem Karı veya Zararı
12.465.509 8.562.191
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
21.230.537 11.313.640
TOPLAM KAYNAKLAR
57.930.471 40.375.815
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -149.799 -1.894.105 398.178 3.259.419 3.281.316 5.743.391 5.743.391
Transferler
317.500 2.963.816 -3.281.316
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-95.312 464.264 5.064.329 5.433.281 5.433.281
Kar Payları
-3.200.000 -3.200.000 -3.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -245.111 -1.429.841 715.678 3.023.235 5.064.329 7.976.672 7.976.672
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
500.000 348.382 -700.303 -1.135.543 715.678 3.023.235 8.562.191 11.313.640 11.313.640
Transferler
297.402 8.264.789 -8.562.191
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
535.697 -84.309 12.465.509 12.916.897 12.916.897
Kar Payları
-3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 348.382 -164.606 -1.219.852 1.013.080 8.288.024 12.465.509 21.230.537 21.230.537
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.465.509 5.064.329 5.092.719 2.058.900
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
535.697 -95.312 90.917 -105.951
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
714.263 -119.287 158.288 -132.633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-178.566 23.975 -67.371 26.682
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-178.566 23.975 -67.371 26.682
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-84.309 464.264 188.996 375.349
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.386 602.918 236.245 487.467
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21.077 -138.654 -47.249 -112.118
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
21.077 -138.654 -47.249 -112.118
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
451.388 368.952 279.913 269.398
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.916.897 5.433.281 5.372.632 2.328.298
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
12.916.897 5.433.281 5.372.632 2.328.298
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210039
BIST