***TMKS*** BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu 5. İhraç B Tertip TRPTMKF32415 ISIN Kodlu VDMK Kupon Oranı Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.05.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 10.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü VDMK-VTMK
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 03.08.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi 05.03.2024
Vade (Gün Sayısı) 133
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.10.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 23.10.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.10.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 27.900.000
Vade Başlangıç Tarihi 24.10.2023
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı OTHR
Ek Getiri (%) -
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRPTMKF32415
Kaynak Kuruluş Fibabanka A.Ş.
Kurucu Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.
İhraççı Fon Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.03.2024 04.03.2024 05.03.2024 33,3 91,3872 120,0792 9.290.700
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 05.03.2024 04.03.2024 05.03.2024 27.900.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Jcr Eurasia Rating A.Ş. AA+ (tr) 18.10.2023 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi Fibabanka (1) No'lu Varlık Finansmanı Fonu için 24.10.2023 tarihinde ihraç edilen 27.900.000 TL nominal değerli, 133 gün vadeli, değişken faiz kupon ödemeli, TRPTMKF32415 ISIN kodlu ihracımız için kupon oranı %33,30 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1254324
BIST