***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.10.2023
Açıklama
Aura Portföy Bodrum Serbest Fon 31.12.2023 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.133,19 % 0,01
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
359,95 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
56.281,88 % 0,04
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
126.301,14 % 0,09
Fon Yönetim Ücreti
1.020.118,74 % 0,7
Hisse Senedi Komisyonu
67.052,79 % 0,05
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
93,12 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
8.317,1 % 0,01
Türev Araçlar Komisyonu
101.494,02 % 0,07
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
44.527,34 % 0,03
TOPLAM GİDERLER
1.442.679,27 % 1
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
145.792.362
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234681
BIST