***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2023
Açıklama
Aura Portföy Hisse Senedi Fonu 30.09.2023 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
6.575,55 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.700 % 0,01
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
184.507,38 % 0,12
Fon Yönetim Ücreti
3.179.504,66 % 2,07
Hisse Senedi Komisyonu
103.690,07 % 0,07
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.786,2 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
206.099,15 % 0,13
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
66.023,9 % 0,04
TOPLAM GİDERLER
3.766.886,91 % 2,44
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
153.899.259,15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200805
BIST