***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.846.556 -250.749.572
Net Dönem Karı (Zararı)
689.928.388 60.429.365
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-363.603.701 -68.169.516
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.769.007 -5.300.440
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-346.029.750 -61.934.525
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-13.804.944 -934.551
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-198.051.808 -249.244.392
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-98.488.997 -28.136.728
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
15.258.263 821.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-114.821.074 -221.928.726
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
128.272.879 -256.984.543
Alınan Temettü
13.804.944 934.551
Alınan Faiz
11 3.768.733 5.300.420
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-145.370.310 250.825.773
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 141.361.513 312.815.339
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -286.731.823 -61.989.566
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
476.246 76.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
476.246 76.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 76.201 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 552.447 76.201
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 552.741 76.221
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 101.231.104 28.136.728
Ters Repo Alacakları
5 12.006.837 0
Takas Alacakları
13.387.784 0
Finansal Varlıklar
9 744.714.075 283.863.251
TOPLAM VARLIKLAR
871.892.541 312.076.200
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
14.157.570 0
Diğer Borçlar
6 1.921.755 821.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
16.079.325 821.062
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
855.813.216 311.255.138
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
311.255.138 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
689.928.388 60.429.365
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 141.361.513 312.815.339
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -286.731.823 -61.989.566
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
855.813.216 311.255.138
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 3.768.733 5.300.440
Temettü Gelirleri
13.804.944 934.551
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 338.754.337 -3.035.375
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 346.029.750 61.934.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13.064 340
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
702.370.828 65.134.481
Yönetim Ücretleri
8 -10.329.477 -4.118.394
Saklama Ücretleri
8 -441.170 -170.926
Denetim Ücretleri
8 -24.140 -17.040
Kurul Ücretleri
8 -95.356 -35.395
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.496.697 -352.940
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -55.600 -10.421
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-12.442.440 -4.705.116
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
689.928.388 60.429.365
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
689.928.388 60.429.365
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
689.928.388 60.429.365
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143673
BIST