***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
402.473.341 217.019.676
Net Dönem Karı (Zararı)
978.593.761 210.802.656
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-719.697.454 -11.347.779
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.454.814 -8.072.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-690.592.321 13.477.523
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-19.650.319 -16.753.302
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
114.471.731 -7.284.904
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-146.047.973 76.851.801
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
41.390.131 -27.694.675
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
219.129.573 -56.442.030
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
373.368.038 192.169.973
Alınan Temettü
19.650.319 16.753.302
Alınan Faiz
11 9.454.984 8.096.401
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-410.391.413 -210.848.893
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 753.620.152 1.075.755.288
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.164.011.565 -1.286.604.181
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.918.072 6.170.783
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.918.072 6.170.783
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 7.981.026 1.810.243
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 62.954 7.981.026
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 64.547 7.982.789
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
168.137.566 35.091.646
Ters Repo Alacakları
0 9.003.549
Takas Alacakları
22.005.602 0
Diğer Alacaklar
5 0 0
Finansal Varlıklar
9 1.259.930.631 788.467.883
TOPLAM VARLIKLAR
1.450.138.346 840.545.867
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
35.453.012 3.353.944
Diğer Borçlar
6 11.932.415 2.641.352
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
47.385.427 5.995.296
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
1.402.752.919 834.550.571
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
834.550.571 834.596.808
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
978.593.761 210.802.656
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 753.620.152 1.075.755.288
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.164.011.565 -1.286.604.181
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
1.402.752.919 834.550.571
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 9.454.984 8.072.000
Temettü Gelirleri
19.650.319 16.753.302
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 291.504.181 222.580.793
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 690.592.321 -13.477.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.297 16.345
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.011.209.102 233.944.917
Yönetim Ücretleri
8 -29.893.141 -21.096.474
Saklama Ücretleri
8 -1.006.807 -694.686
Denetim Ücretleri
8 -52.650 -35.070
Kurul Ücretleri
8 -208.049 -135.812
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -1.362.314 -1.156.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -92.380 -23.992
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-32.615.341 -23.142.261
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
978.593.761 210.802.656
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
978.593.761 210.802.656
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
978.593.761 210.802.656
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143672
BIST