***TCR*** TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-212.243.602 -87.081.035
Net Dönem Karı (Zararı)
209.998.871 40.690.386
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-22.170.631 -16.936.486
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.116.168 -9.544.979
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
480.329 -4.094.223
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.534.792 -3.297.284
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-422.722.766 -123.683.118
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-238.348.638 -45.001.596
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
382.252.608 -32.806.417
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-566.626.736 -45.875.105
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-234.894.526 -99.929.218
Alınan Temettü
8.534.792 3.297.284
Alınan Faiz
11 14.116.132 9.550.899
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
212.305.027 86.968.685
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 1.544.802.184 244.263.974
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -1.332.497.157 -157.295.289
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.425 -112.350
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
61.425 -112.350
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 101.327 213.677
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 162.752 101.327
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 162.818 101.357
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
67.712.203 36.416.596
Ters Repo Alacakları
5 0 0
Takas Alacakları
295.688.023 88.634.992
Finansal Varlıklar
9 649.821.861 83.675.454
TOPLAM VARLIKLAR
1.013.384.905 208.828.399
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
95.392.702 1.152.038
Diğer Borçlar
6 288.583.432 571.488
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
383.976.134 1.723.526
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
629.408.771 207.104.873
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
207.104.873 79.445.802
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
209.998.871 40.690.386
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 1.544.802.184 244.263.974
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -1.332.497.157 -157.295.289
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
629.408.771 207.104.873
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 14.116.132 9.544.979
Temettü Gelirleri
8.534.792 3.297.284
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 212.073.286 31.819.667
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -480.329 4.094.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
175.861 9.894
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
234.419.742 48.766.047
Yönetim Ücretleri
8 -15.790.689 -4.540.815
Saklama Ücretleri
8 -514.446 -159.802
Denetim Ücretleri
8 -11.682 -1.670
Kurul Ücretleri
8 -124.827 -38.159
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -7.508.964 -3.306.205
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -470.263 -29.010
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-24.420.871 -8.075.661
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
209.998.871 40.690.386
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
209.998.871 40.690.386
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
209.998.871 40.690.386
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143665
BIST