***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
31.03.2024 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
8.663,09 % 0,00529049
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,00042683
Bağımsız Denetim Ücreti
13.109,75 % 0,00800603
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
74.886,2 % 0,04573247
Fon Yönetim Ücreti
172.255,52 % 0,10519521
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.641,57 % 0,00344527
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.141,95 % 0,00191877
Diğer Giderler
5.156,1 % 0,00314879
TOPLAM GİDERLER
283.553,1 % 0,17316385
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
163.748.439,09 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271092
BIST