***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
31.03.2024 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
8.045,39 % 0,00529287
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,0004598
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.226,63 % 0,03896382
Fon Yönetim Ücreti
119.492,42 % 0,07861127
Hisse Senedi Komisyonu
13.671,97 % 0,00899447
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.641,57 % 0,00371146
Türev Araçlar Komisyonu
2.862,37 % 0,00188309
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.141,95 % 0,00206702
Diğer Giderler
7.701,3 % 0,00506651
TOPLAM GİDERLER
220.482,52 % 0,1450503
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
152.004.180,08 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271090
BIST