***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
31.03.2024 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
52.865,87 % 0,00526443
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,0000696
Bağımsız Denetim Ücreti
14.061,95 % 0,0014003
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
136.024,73 % 0,01354546
Fon Yönetim Ücreti
1.709.909,71 % 0,17027422
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
231.943,95 % 0,02309717
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
29.152,75 % 0,00290305
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.641,57 % 0,00056179
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.141,95 % 0,00031288
Diğer Giderler
50.236,47 % 0,00500259
TOPLAM GİDERLER
2.233.677,87 % 0,22243149
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.004.209.372,79 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271032
BIST