***ROP*** ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
31.03.2024 Dönemi Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
40.996,45 % 0,00561357
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
698,92 % 0,0000957
Bağımsız Denetim Ücreti
13.737,65 % 0,00188107
Alınan Kredi Faizleri
2.128.232,65 % 0,29141509
Saklama Ücretleri
196.532,34 % 0,02691082
Fon Yönetim Ücreti
1.370.539,74 % 0,18766555
Hisse Senedi Komisyonu
36.108,27 % 0,00494424
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.480,42 % 0,0006135
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.088,06 % 0,00028591
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.641,57 % 0,00077249
Türev Araçlar Komisyonu
499.011,84 % 0,0683288
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.141,95 % 0,00043022
Diğer Giderler
95.766,71 % 0,01311316
TOPLAM GİDERLER
4.396.976,57 % 0,60207013
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
730.309.698,53 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270968
BIST