***RNPOL*** RAİNBOW POLİKARBONAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 360.838.072 -224.056 3.607.157 47.735.340 121.617.195 563.573.709 0 563.573.709
Transferler
-21.251 121.638.446 -121.617.195 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.203 33.600.690 33.483.487 0 33.483.487
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 360.838.072 -341.259 3.585.906 169.373.786 33.600.690 597.057.195 0 597.057.195
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 360.838.072 -341.259 3.585.906 169.373.786 33.600.690 597.057.195 0 597.057.195
Transferler
33.600.690 -33.600.690 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.915 -22.272.789 -22.294.704 0 -22.294.704
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.337.280 -9.337.280 0 -9.337.280
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 -9.337.280 360.838.072 -363.174 3.585.906 202.974.476 -22.272.789 565.425.211 0 565.425.211
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
46.473.166 64.722.405
Dönem Karı (Zararı)
-22.272.789 33.600.690
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-62.853.209 42.067.834
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 13 4.253.608 4.422.935
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-168.961 -1.138.203
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -58.404.031 36.633.714
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-8.533.825 2.149.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
131.512.805 -10.946.119
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 6 27.875.380 92.157.792
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.797.320 26.494.300
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 71.588.821 -106.253.549
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5 9 5.721.095 -1.444.730
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 6 23.117.042 -1.146.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 -16.189 255.048
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.542 -107.548
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 -1.655.206 -20.900.882
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
46.386.807 64.722.405
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
86.359 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-87.628.736 -199.659.591
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 13 -69.078.825 -117.417.526
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-18.549.911 -82.242.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.195.646 119.549.641
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 23.195.645 119.549.643
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
1 -2
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.959.924 -15.387.545
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.959.924 -15.387.545
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
106.340.861 121.728.406
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
88.380.937 106.340.861
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 88.380.937 106.340.861
Finansal Yatırımlar
6 100.791.976 82.242.065
Ticari Alacaklar
7 108.320.950 136.196.330
Diğer Alacaklar
8 332.152 547.287
Stoklar
9 289.152.245 360.741.067
Peşin Ödenmiş Giderler
10 41.401.731 47.122.826
Diğer Dönen Varlıklar
18 1.451.464 4.973.060
ARA TOPLAM
629.831.455 738.163.496
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
629.831.455 738.163.496
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
8 1.433.571 2.494.160
Maddi Duran Varlıklar
13 353.340.052 289.083.884
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 404.766 655.795
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.446.498 1.451.790
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
356.624.887 293.685.629
TOPLAM VARLIKLAR
986.456.342 1.031.849.125
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
111.701.222 54.296.586
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
111.701.222 54.296.586
Banka Kredileri
27 108.621.261 44.455.720
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 3.079.961 9.840.866
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
116.768.954 153.008.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
27 116.768.954 153.008.734
Diğer Finansal Yükümlülükler
27 328.832 77.205
Ticari Borçlar
7 46.713.470 23.596.428
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.840.059 1.856.248
Diğer Borçlar
8 319.562 235.020
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 5.690.056 7.345.262
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
86.359 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 283.926 351.014
ARA TOPLAM
283.732.440 240.766.497
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
283.732.440 240.766.497
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
119.717.481 117.938.319
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
119.717.481 117.938.319
Banka Kredileri
27 119.529.177 112.710.846
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
27 188.304 5.227.473
Uzun Vadeli Karşılıklar
992.363 1.094.236
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 700.363 584.332
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 292.000 509.904
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 16.588.847 74.992.878
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
137.298.691 194.025.433
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
421.031.131 434.791.930
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
565.425.211 597.057.195
Ödenmiş Sermaye
30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
360.838.072 360.838.072
Geri Alınmış Paylar (-)
-9.337.280 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-363.174 -341.259
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.585.906 3.585.906
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
202.974.476 169.373.786
Net Dönem Karı veya Zararı
-22.272.789 33.600.690
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
565.425.211 597.057.195
TOPLAM KAYNAKLAR
986.456.342 1.031.849.125
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 681.221.080 719.116.840
Satışların Maliyeti
20 -564.007.604 -640.438.198
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
117.213.476 78.678.642
BRÜT KAR (ZARAR)
117.213.476 78.678.642
Genel Yönetim Giderleri
21 -24.094.656 -15.423.976
Pazarlama Giderleri
21 -16.587.593 -15.269.577
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 90.946.894 65.793.124
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -42.450.173 -36.018.266
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
125.027.948 77.759.947
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 32.526.272 19.839.933
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
23 -280.833 -163.226
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
157.273.387 97.436.654
Finansman Gelirleri
24 17.029.375 9.143.458
Finansman Giderleri
24 -106.544.869 -55.448.938
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
-112.324.571 23.628.697
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-44.566.678 74.759.871
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22.293.889 -41.159.181
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.129.395 -6.180.346
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 27.423.284 -34.978.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.272.789 33.600.690
DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.272.789 33.600.690
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-22.272.789 33.600.690
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.915 -117.203
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.320 -135.591
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.595 18.388
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-5.595 18.388
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.915 -117.203
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.294.704 33.483.487
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-22.294.704 33.483.487
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267561
BIST