***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-118.476.095 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.885.962.727 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.888.858.266 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.888.758.671 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -99.595 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-115.680.151 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-32.363.778 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.911.980 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-85.228.353 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-118.575.690 0
Alınan Temettü
13 99.595 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.488.190 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
119.613.806 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -1.125.616 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.095 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.095 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 12.095 0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 12.095 0
Diğer Alacaklar
8 32.363.778 0
Finansal Varlıklar
5 1.973.978.571 0
Diğer Varlıklar
7 8.453 0
TOPLAM VARLIKLAR
2.006.362.897 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6,8 1.911.980 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.911.980 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.004.450.917 0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.885.962.727 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
119.613.805 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-1.125.615 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
2.004.450.917 0
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 99.595 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 479.484 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 1.888.758.671 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 14.706 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.889.352.456 0
Yönetim Ücretleri
10 -2.890.752 0
Saklama Ücretleri
10 -403.162 0
Denetim Ücretleri
10 -81.562 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -13.500 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -753 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.389.729 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.885.962.727 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.885.962.727 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.885.962.727 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273067
BIST