***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.740.376.808 0
Net Dönem Karı (Zararı)
2.706.575.099 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.164.177.251 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -3.159.472.325 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -4.704.926 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.287.479.582 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.814.840.487 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
429.897.367 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.902.536.462 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-5.745.081.734 0
Alınan Temettü
13 4.704.926 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.752.114.956 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
6.306.266.480 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
11 -554.151.524 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.738.148 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.738.148 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 11.738.148 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 11.738.148 0
Finansal Varlıklar
5 7.062.008.787 0
Diğer Varlıklar
8 1.814.840.487 0
TOPLAM VARLIKLAR
8.888.587.422 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6,8 429.897.367 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
429.897.367 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
8.458.690.055 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.706.575.099 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
6.306.266.480 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-554.151.524 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
8.458.690.055 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 4.704.926 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 -4.245.985 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 3.159.472.325 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 94 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
3.159.931.360 0
Yönetim Ücretleri
10 -12.608.359 0
Performans Ücretleri
10 -383.394.249 0
Saklama Ücretleri
10 -1.962.451 0
Denetim Ücretleri
10 -81.855 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -138.042 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-55.171.305 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-453.356.261 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.706.575.099 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.706.575.099 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.706.575.099 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273066
BIST