***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.157 0
Net Dönem Karı (Zararı)
10.867.299
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-6.393.679 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -4.903.168 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.490.511 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.349.631 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
66.505
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.416.136
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.876.011 0
Alınan Faiz
13 4.903.168 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.038.835 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
358.012.046
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-324.973.211
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.065.992 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.065.992 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.065.992 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.713.646 0
Finansal Varlıklar
5 10.258.993 0
TOPLAM VARLIKLAR
43.972.639 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6,8 66.505 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
66.505 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
43.906.134 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10.867.299 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
358.012.046 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-324.973.211 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
43.906.134 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 4.903.168 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 5.117.982 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 1.490.511 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 11.888 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
11.523.549 0
Yönetim Ücretleri
10 -524.602 0
Saklama Ücretleri
10 -26.197 0
Denetim Ücretleri
10 -28.899 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -26.874 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -49.678 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-656.250 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
10.867.299 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
10.867.299 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
10.867.299 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272189
BIST