***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.748.535 0
Net Dönem Karı (Zararı)
1.147.269
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.949.488 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13 -242.745 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.658.896 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -47.847 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-9.236.908 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-364.455
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
957.351
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-9.829.804
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-10.039.127 0
Alınan Temettü
13 47.847 0
Alınan Faiz
13 242.745 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.490.519 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
84.080.495
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-73.589.976
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
741.984 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
741.984 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 741.984 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 741.984 0
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5 0
Takas Alacakları
5 364.450 0
Finansal Varlıklar
5 11.488.700 0
TOPLAM VARLIKLAR
12.595.139 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 873.450 0
Diğer Borçlar
8 83.901 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
957.351 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
11.637.788 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.147.269 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
84.080.495 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-73.589.976 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
11.637.788 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 242.745 0
Temettü Gelirleri
13 47.847 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 -316.828 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 1.658.896 0
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.632.660 0
Yönetim Ücretleri
10 -299.882 0
Saklama Ücretleri
10 -11.235 0
Denetim Ücretleri
10 -60.428 0
Kurul Ücretleri
10 -1.988 0
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -110.971 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -887 0
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-485.391 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.147.269 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.147.269 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.147.269 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272188
BIST