***PIE*** RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-36.483.734 0
Net Dönem Karı (Zararı)
54.545.696
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-54.995.090 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13 -51.098.997
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -3.896.093
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-39.930.433 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-4.576
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
109.987
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-40.035.844
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-40.379.827 0
Alınan Temettü
13 3.896.093
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
36.499.998 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
36.899.998
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-400.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.264 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.264 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 16.264 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.264
Diğer Alacaklar
8 4.576
Finansal Varlıklar
5 91.126.591
Diğer Varlıklar
7 8.250
TOPLAM VARLIKLAR
91.155.681 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6, 8 109.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
109.987 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
91.045.694 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
54.545.696 0
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
36.899.998 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-400.000 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
91.045.694 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 3.896.093
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 -248.600
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 51.098.997
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
54.746.490 0
Yönetim Ücretleri
10 -114.223
Saklama Ücretleri
10 -21.601
Denetim Ücretleri
10 -52.695
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -12.275
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-200.794 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.545.696 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
54.545.696 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
54.545.696 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272182
BIST