***PHP*** PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 1.169.400 439.321 566.151 279.541
Satışların Maliyeti
28 -383.137 -131.890 -220.364 -76.822
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
786.263 307.431 345.787 202.719
BRÜT KAR (ZARAR)
786.263 307.431 345.787 202.719
Genel Yönetim Giderleri
29.30 -2.159.385 -1.474.405 -1.104.073 -706.157
Pazarlama Giderleri
29.30 0 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.033.626 582.678 599.842 284.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 0 0 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-339.496 -584.296 -158.444 -219.221
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 14.806 84.723 1.665 50.605
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-324.690 -499.573 -156.779 -168.616
Finansman Gelirleri
33 0 0 0 0
Finansman Giderleri
33 -23.328 -53.935 -11.542 -41.230
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-348.018 -553.508 -168.321 -209.846
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 -135 10.881 2.070 7.027
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -135 10.881 2.070 7.027
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-348.153 -542.627 -166.251 -202.819
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17 0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-348.153 -542.627 -166.251 -202.819
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-348.153 -542.627 -166.251 -202.819
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-766.753 -688.904
Dönem Karı (Zararı)
-348.153 -542.627
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-179.396 -17.883
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 30.556 30.551
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
63.227 18.702
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 52.773 18.702
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
24 10.454 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
33 -258.508 28.468
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -14.806 -84.723
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 135 -10.881
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-202.092 -134.409
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.530 -38.205
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -695 -38.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -4.835
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.319 -8.647
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -1.359
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.319 -7.288
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -183.467 -82.506
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.560 -2.047
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 12.390
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -42.560 -14.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
20 27.826 -4.312
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.958 1.308
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 3.958 1.308
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-729.641 -694.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-27.574
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -9.538 6.015
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.771.215 -2.420.213
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 4.771.215 -2.417.729
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -2.484
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 0 -2.484
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.439.356 982.986
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 1.000.000
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 1.000.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
22.200.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.152 11.455
Ödenen Faiz
-23.328 -53.935
Alınan Faiz
281.836 25.466
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.443.818 -2.126.131
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.443.818 -2.126.131
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.311.379 3.129.610
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.755.197 1.003.479
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 27.755.197 1.311.379
Finansal Yatırımlar
7 1.581.251 6.337.660
Ticari Alacaklar
10 201.561 196.031
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10.37 196.109 195.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 5.452 617
Diğer Alacaklar
9.607 7.288
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.607 7.288
Peşin Ödenmiş Giderler
15 183.467 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 11.857 2.319
ARA TOPLAM
29.742.940 7.854.677
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.742.940 7.854.677
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
18 16.302 19.207
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 414.772 442.423
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 150.579 148.420
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
581.653 610.050
TOPLAM VARLIKLAR
30.324.593 8.464.727
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 41.371 39.309
Ticari Borçlar
10 0 42.560
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10.37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 42.560
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 87.148 59.322
Diğer Borçlar
11 14.295 10.337
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11.37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 14.295 10.337
Kısa Vadeli Karşılıklar
24 27.961 17.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
24 27.961 17.507
ARA TOPLAM
170.775 169.035
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
170.775 169.035
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 401.714 422.928
Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 52.751 18.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22-24 52.751 18.377
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
454.465 441.305
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
625.240 610.340
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.699.353 7.854.387
Ödenmiş Sermaye
27 8.800.000 7.500.000
Sermaye Avansı
27 22.200.000 1.300.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
27 -9.653 -2.772
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-9.653 -2.772
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -9.653 -2.772
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
27 2.141 2.141
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -944.982 -453.506
Net Dönem Karı veya Zararı
27 -348.153 -491.476
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.699.353 7.854.387
TOPLAM KAYNAKLAR
30.324.593 8.464.727
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 6.500.000 2.141 -453.506 6.048.635 0 6.048.635
Transferler
27 0 -453.506 453.506 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 2.338 0 -542.627 -540.289 0 -540.289
Dönem Karı (Zararı)
0 0 -542.627 -542.627 0 -542.627
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 2.338 2.338 0 2.338
Sermaye Arttırımı
27 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 7.500.000 2.338 2.141 -453.506 -542.627 6.508.346 0 6.508.346
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 7.500.000 1.300.000 -2.772 2.141 -453.506 -491.476 7.854.387 0 7.854.387
Transferler
27 1.300.000 -1.300.000 -491.476 491.476 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.881 -348.153 -355.034 0 -355.034
Dönem Karı (Zararı)
-348.153 -348.153 -348.153
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.881 -6.881 0 -6.881
Sermaye Avansı
22.200.000 22.200.000 22.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
27 8.800.000 22.200.000 -9.563 2.141 -944.982 -348.153 29.699.353 0 29.699.353
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 -348.153 -542.627 -166.251 -202.819
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.881 2.338 -10.342 -4.496
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24 -9.175 2.923 -13.789 -5.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.294 -585 3.447 1.124
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 2.294 -585 3.447 1.124
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.881 2.338 -10.342 -4.496
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-355.034 -540.289 -176.593 -207.315
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-355.034 -540.289 -176.593 -207.315
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185248
BIST