***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
AL7-2023-4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
28.268 % 0,00890668
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
121.096,25 % 0,03815502
Fon Yönetim Ücreti
65.459,68 % 0,02062504
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
26.215,76 % 0,00826006
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
45.548,33 % 0,01435137
Diğer Giderler
77.098,45 % 0,02429219
TOPLAM GİDERLER
363.686,47 % 0,11459036
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
317.379.635,88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237415
BIST