***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
AL6-2023-4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
29.456 % 0,00097829
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
1.120.651,09 % 0,03721894
Fon Yönetim Ücreti
42.153.604,37 % 1,40000102
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
1.550,16 % 0,00005148
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
85.016,67 % 0,00282356
Diğer Giderler
791.672,94 % 0,02629296
TOPLAM GİDERLER
44.181.951,23 % 1,46736626
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
3.010.969.552,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237414
BIST