***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
AL5-2023-4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
39.570 % 0,00034509
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
4.816.897,09 % 0,04200816
Fon Yönetim Ücreti
167.441.048,82 % 1,46025348
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
92.655,55 % 0,00080805
Diğer Giderler
2.850.442,13 % 0,02485871
TOPLAM GİDERLER
175.240.613,59 % 1,52827349
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.466.574.171,78
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237412
BIST