***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
AL4-2023-4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
29.918 % 0,00569067
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
224.376,28 % 0,0426784
Fon Yönetim Ücreti
7.262.039,89 % 1,38130584
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
10.729,3 % 0,00204081
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
53.358,24 % 0,01014922
Diğer Giderler
103.614,69 % 0,01970845
TOPLAM GİDERLER
7.684.036,4 % 1,4615734
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
525.737.291,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237411
BIST