***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
RTI-2023-4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
48.250 % 0,0061047
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
111.830,39 % 0,01414904
Fon Yönetim Ücreti
3.208.930,55 % 0,40600119
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
301,03 % 0,00003809
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
43.000 % 0,00544046
Diğer Giderler
97.170,85 % 0,01229428
TOPLAM GİDERLER
3.509.482,82 % 0,44402774
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
790.374.671,52
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237400
BIST