***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
PVK-2023-4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
30.917 % 0,00212578
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
549.326,93 % 0,03777039
Fon Yönetim Ücreti
21.208.993,9 % 1,45827906
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
339.150,54 % 0,02331917
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
82.308,82 % 0,00565936
Diğer Giderler
350.898,93 % 0,02412696
TOPLAM GİDERLER
22.561.596,12 % 1,55128072
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.454.385.134,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237397
BIST