***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
RBV-2023-4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
30.917 % 0,00296215
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
827.654,02 % 0,07929721
Fon Yönetim Ücreti
15.211.687,28 % 1,45742584
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
266.685,83 % 0,02555107
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
75.610,25 % 0,00724419
Diğer Giderler
276.213,99 % 0,02646395
TOPLAM GİDERLER
16.688.768,37 % 1,5989444
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.043.736.625,66
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237395
BIST