***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
RBT-2023-4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
30.917 % 0,27667484
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
9.056,38 % 0,08104514
Fon Yönetim Ücreti
122.173,65 % 1,09332649
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
4.025,85 % 0,03602715
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
12.690,75 % 0,11356895
Diğer Giderler
29.971,24 % 0,26821128
TOPLAM GİDERLER
208.834,87 % 1,86885384
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
11.174.489,18
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237389
BIST