***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
RBK-2023-4.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
Tescil ve İlan Giderleri
Sigorta Giderleri
Noter Ücretleri
Bağımsız Denetim Ücreti
30.917 % 0,12919003
Alınan Kredi Faizleri
Saklama Ücretleri
105.774,75 % 0,44199123
Fon Yönetim Ücreti
348.940,7 % 1,45808643
Hisse Senedi Komisyonu
Tahvil Bono Komisyonu
3.266,48 % 0,01364934
Gecelik Ters Repo Komisyonu
Vadeli Ters Repo Komisyonu
Borsa Para Piyasası Komisyonu
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
Vergiler ve Diğer Harcamalar
Türev Araçlar Komisyonu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
20.673,15 % 0,08638499
Diğer Giderler
37.887,24 % 0,15831593
TOPLAM GİDERLER
547.459,32 % 2,28761794
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
23.931.413,98
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237383
BIST