***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 85.813.470 29.409.170 50.388.921 13.160.984
Satışların Maliyeti
11 -510.737 -804.618 -261.133 -404.064
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
85.302.733 28.604.552 50.127.788 12.756.920
BRÜT KAR (ZARAR)
85.302.733 28.604.552 50.127.788 12.756.920
Genel Yönetim Giderleri
12 -26.969.727 -7.733.958 -17.890.956 -3.888.270
Pazarlama Giderleri
13 -1.055.369 -161.106 -792.603 -75.896
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 5.652.557 661.004 5.458.105 483.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -17.062 -6.567 -14.288 -6.567
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
62.913.132 21.363.925 36.888.046 9.269.892
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 66.018.787 38.635.267 51.109.215 34.273.859
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
128.931.919 59.999.192 87.997.261 43.543.751
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
128.931.919 59.999.192 87.997.261 43.543.751
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-19.920.414 -5.178.070 -13.340.360 -2.017.585
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-18.045.414 -5.634.380 -11.465.360 -2.473.895
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.875.000 456.310 -1.875.000 456.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
109.011.505 54.821.122 74.656.901 41.526.166
DÖNEM KARI (ZARARI)
109.011.505 54.821.122 74.656.901 41.526.166
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
109.011.505 54.821.122 74.656.901 41.526.166
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
88.663.050 53.041.446
Dönem Karı (Zararı)
109.011.505 54.821.122
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
109.011.505 54.821.122
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.588.596 7.723.817
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 543.182 223.232
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.322.515
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
0 2.322.515
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.045.414 5.178.070
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.701.276 -7.029.598
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.385.583 -604.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.385.583 -604.184
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
549.068 -1.003.628
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
549.068 -1.003.628
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-871.571 -352.619
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-337.123 34.380
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-337.123 34.380
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.656.067 -5.103.547
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.656.067 -5.103.547
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
101.898.825 55.515.341
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.235.775 -2.473.895
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-88.681.871 -49.609.862
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
-141.466.246 -49.693.825
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.751.005 20.084
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.751.005 20.084
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.670.037 -1.181.031
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.670.037 -1.181.031
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
61.703.407 1.244.910
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.821 3.431.584
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-18.821 3.431.584
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.126.961 104.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.108.140 3.536.159
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 1.108.140 1.126.961
Finansal Yatırımlar
5 286.664.930 194.664.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
286.664.930 194.664.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
286.664.930 194.664.618
Ticari Alacaklar
6 33.951.119 21.565.536
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
33.951.119 21.055.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 509.690
Diğer Alacaklar
7 1.338.201 12.269
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.338.201 12.269
Peşin Ödenmiş Giderler
959.642 88.071
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
959.642 88.071
ARA TOPLAM
324.022.032 217.457.455
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
324.022.032 217.457.455
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
10.743.995 1.599.154
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.865 15.834
Ertelenmiş Vergi Varlığı
226.737 2.101.737
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.982.597 3.716.725
TOPLAM VARLIKLAR
335.004.629 221.174.180
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ticari Borçlar
6 179.304 516.427
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
179.304 516.427
Diğer Borçlar
7 5.378.472 1.776.897
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 28.415 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.350.057 1.776.897
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
11.359.765 2.305.273
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 7.500.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 7.500.000
ARA TOPLAM
16.917.541 12.098.597
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.917.541 12.098.597
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
906.949 906.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
906.949 906.949
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
906.949 906.949
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.824.490 13.005.546
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
317.180.139 208.168.634
Ödenmiş Sermaye
10 45.000.000 45.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 17.226.383 7.734.497
Yasal Yedekler
17.226.383 7.734.497
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
145.942.251 26.094.885
Net Dönem Karı veya Zararı
109.011.505 129.339.252
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
317.180.139 208.168.634
TOPLAM KAYNAKLAR
335.004.629 221.174.180
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 45.000.000 2.213.125 395.447 31.220.810 78.829.382 78.829.382
Transferler
0 5.475.372 25.745.438 -31.220.810 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 54.821.122 54.821.122 54.821.122
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 54.821.122 54.821.122 54.821.122
Dönem Sonu Bakiyeler
10 45.000.000 7.688.497 26.140.885 54.821.122 133.650.504 133.650.504
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
10 45.000.000 7.734.497 26.094.885 129.339.252 208.168.634 208.168.634
Transferler
0 9.491.886 119.847.366 -129.339.252 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 109.011.505 109.011.505 109.011.505
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 109.011.505 109.011.505 109.011.505
Dönem Sonu Bakiyeler
10 45.000.000 17.226.383 145.942.251 109.011.505 317.180.139 317.180.139
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
109.011.505 54.821.122 74.656.901 41.526.166
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
109.011.505 54.821.122 74.656.901 41.526.166
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
109.011.505 54.821.122 74.656.901 41.526.166
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184639
BIST