***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-21.251.224
Net Dönem Karı (Zararı)
179.156.969
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-180.078.878
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -180.354
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -179.879.868
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -18.656
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-20.509.669
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -3.116.312
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 10.096.093
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-27.489.450
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-21.431.578
Alınan Faiz
12 180.354
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.273.298
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 21.273.298
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.074
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.074
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 22.074
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 22.074
Diğer Alacaklar
6 3.116.312
Finansal Varlıklar
7 3.099.974
Diğer Varlıklar
8 204.288.000
TOPLAM VARLIKLAR
210.526.360
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 10.096.093
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
10.096.093
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
200.430.267
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 179.156.969
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 21.273.298
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
200.430.267
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 180.354
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 18.656
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 179.879.868
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
180.078.878
Yönetim Ücretleri
10 -756.575
Saklama Ücretleri
10 -8.877
Denetim Ücretleri
10 -30.000
Danışmanlık Ücretleri
10 -9.900
Kurul Ücretleri
10 -10.118
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -205
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -106.234
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-921.909
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
179.156.969
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
179.156.969
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
179.156.969
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263267
BIST