***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.259.254 -117.772.233
Net Dönem Karı (Zararı)
70.400.621 5.292.750
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-72.268.287 -7.943.773
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -275.113 -152.254
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -71.966.950 -5.703.441
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -26.224 -2.088.078
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
331.478 -115.271.643
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 1.090.982 -1.124.104
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 303.536 151.243
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.063.040 -114.298.782
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.536.188 -117.922.666
Alınan Faiz
12 276.934 150.433
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 119.037.811
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 0 119.037.811
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.259.254 1.265.578
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.259.254 1.265.578
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.269.878 4.300
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.624 1.269.878
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.624 1.271.699
Diğer Alacaklar
6 33.961 1.124.943
Finansal Varlıklar
7 2.527.060 1.020.846
Diğer Varlıklar
8 192.750.000 121.200.000
TOPLAM VARLIKLAR
195.321.645 124.617.488
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 473.030 169.494
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
473.030 169.494
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
194.848.615 124.447.994
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
124.447.994 117.433
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
11 70.400.621 5.292.750
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
11 119.037.811
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
194.848.615 124.447.994
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 275.113 152.254
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 26.224 2.088.078
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 71.966.950 5.703.441
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
72.268.287 7.943.773
Yönetim Ücretleri
10 -1.629.561 -216.444
Saklama Ücretleri
10 -64.721 -6.640
Denetim Ücretleri
10 -30.000 -25.517
Danışmanlık Ücretleri
10 -13.200 -32.624
Kurul Ücretleri
10 -28.302 -7.271
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
10 -2.062 -1.513
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -99.820 -2.361.014
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.867.666 -2.651.023
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
70.400.621 5.292.750
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
70.400.621 5.292.750
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
70.400.621 5.292.750
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263242
BIST