***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.989.150
Net Dönem Karı (Zararı)
125.910.190
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-126.123.376
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -126.097.297
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -26.079
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-29.775.964
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
6 -15.000.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 212.992
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-14.988.956
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-29.989.150
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
30.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 30.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.850
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.850
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 10.850
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 10.850
Diğer Alacaklar
6 15.000.000
Finansal Varlıklar
7 141.112.332
TOPLAM VARLIKLAR
156.123.182
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 212.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
212.992
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
155.910.190
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 125.910.190
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 30.000.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
155.910.190
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 26.079
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 126.097.297
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
126.123.376
Yönetim Ücretleri
9 -170.666
Saklama Ücretleri
9 -325
Danışmanlık Ücretleri
9 -30.000
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -195
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -12.000
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-213.186
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
125.910.190
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
125.910.190
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
125.910.190
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263237
BIST