***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
115.089 -867
Net Dönem Karı (Zararı)
-7.385.941 7.056.493
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
7.256.554 -7.321.307
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -34.555 -4.710
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 7.443.876 -7.287.645
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -152.767 -28.952
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
209.921 259.237
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6 94.750 122.020
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
115.171 137.217
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
80.534 -5.577
Alınan Faiz
11 34.555 4.710
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
256.913
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 256.913
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
372.002 -867
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
372.002 -867
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 4.701 5.568
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 376.703 4.701
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 376.703 4.701
Finansal Varlıklar
7 4.954.992 12.361.272
TOPLAM VARLIKLAR
5.331.695 12.365.973
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
6 271.335 176.585
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
271.335 176.585
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.060.360 12.189.388
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
12.189.388 5.132.895
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 -7.385.941 7.056.493
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 256.913
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
5.060.360 12.189.388
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 34.555 4.710
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 152.767 28.952
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -7.443.876 7.287.645
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-7.256.554 7.321.307
Yönetim Ücretleri
9 -210.000
Saklama Ücretleri
9 -6.313 -4.959
Denetim Ücretleri
9 -37.200 -26.800
Danışmanlık Ücretleri
9 -62.908 -8.496
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
9 -225 -71
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -22.741 -14.488
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-129.387 -264.814
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.385.941 7.056.493
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.385.941 7.056.493
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-7.385.941 7.056.493
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263215
BIST