***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 257.742.352 -178.601 2.863.181 -102.995.708 -4.381.225 173.049.999 173.049.999
Transferler
-4.381.225 4.381.225 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-43.651.669 -43.651.669 -43.651.669
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 257.742.352 -178.601 2.863.181 -107.376.933 -43.651.669 129.398.330 129.398.330
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 3.081.143.886 -178.601 3.147.016 -107.660.768 -61.424.776 2.935.026.757 2.935.026.757
Transferler
-61.424.776 61.424.776 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.224.304 -13.224.304 -13.224.304
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 3.081.143.886 -178.601 3.147.016 -169.085.544 -13.224.304 2.921.802.453 2.921.802.453
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.957.748 -28.799.671
Dönem Karı (Zararı)
-13.224.304 -43.651.669
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
179.232.376 139.369.966
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
71.958.376 8.596.342
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.278.729 494.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
601.072 370.099
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
677.657 123.971
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.129.883 30.298.293
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
35.649.289 30.956.066
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-3.519.406 -657.773
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
37.929.482 27.230.689
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.710.672 -5.972.424
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-2.710.672 -5.972.424
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.930.509 -9.105.688
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
11 43.577.087 87.828.684
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-224.174.097 -124.570.429
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
98.687.954 30.014.190
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-20.479.449 -6.505.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
119.167.403 36.519.726
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.431.954 -105.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.431.954 -105.715
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-25.964 -307.061
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-350.028.457 -159.956.921
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-144.486.264 -13.819.659
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-205.542.193 -146.137.262
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
554.991 149.241
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-5.012.239 3.527.484
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
33.081.572 2.108.353
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
24.778.814 -190.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8.302.758 2.298.724
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-58.166.025 -28.852.132
Alınan Faiz
1.879.245 663.362
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.670.968 -610.901
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-85.579.217 -74.547.241
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -94.257.850 -47.869.301
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -94.257.850 -47.869.301
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
8.678.633 -26.677.940
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
123.455.716 -56.076.216
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 152.500.000 247.750.000
Kredilerden Nakit Girişleri
8 152.500.000 247.750.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -19.869.726 -276.994.356
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -19.869.726 -276.994.356
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
13.156.925 0
Ödenen Faiz
-38.673.438 -30.042.243
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16.341.955 3.210.383
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-23.081.249 -159.423.128
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
19.496.056
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.585.193 -159.423.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14 80.180.898 261.787.969
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14 76.595.705 102.364.841
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
14 76.595.705 80.180.898
Ticari Alacaklar
273.403.385 365.840.904
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 47.386.605 26.907.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 226.016.780 338.933.748
Diğer Alacaklar
1.613.939 181.985
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.613.939 181.985
Stoklar
1.505.258 1.479.294
Peşin Ödenmiş Giderler
2.520.641 2.863.901
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.520.641 2.863.901
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18.997
Diğer Dönen Varlıklar
24.435.554
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
24.435.554
ARA TOPLAM
355.657.925 474.982.536
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
355.657.925 474.982.536
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
4.537.099.039 4.511.997.570
Arazi ve Arsalar
7 2.278.000 1.278.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
7 4.410.889.038 4.481.644.383
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 11.165.042 11.516.960
Taşıtlar
7 5.188.702 3.867.682
Mobilya ve Demirbaşlar
7 1.139.255 934.312
Özel Maliyetler
7 212 616
Yapılmakta Olan Yatırımlar
7 106.438.790 12.755.617
Kullanım Hakkı Varlıkları
80.949 169.992
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
64.652 66.927
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
64.652 66.927
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.537.244.640 4.512.234.489
TOPLAM VARLIKLAR
4.892.902.565 4.987.217.025
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
152.500.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
152.500.000
Banka Kredileri
8 152.500.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
313.263.406 296.687.320
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
313.263.406 296.687.320
Banka Kredileri
8 313.189.055 296.585.824
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 74.351 101.496
Ticari Borçlar
269.269.954 621.493.209
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 138.596.876 283.083.140
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 130.673.078 338.410.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
725.431 170.440
Diğer Borçlar
435.816.824 354.615.609
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 77.844.879 64.687.954
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 357.971.945 289.927.655
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13.647.527 17.852.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 13.647.527 17.852.553
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
449.628 4.651.971
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.251.561 573.904
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.074.610 396.953
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
176.951 176.951
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.517.565 214.807
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
8.517.565 214.807
ARA TOPLAM
1.195.441.896 1.296.259.813
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.195.441.896 1.296.259.813
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
141.522.761 119.071.128
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
141.522.761 119.071.128
Banka Kredileri
8 141.501.311 118.980.682
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21.450 90.446
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
114.451.268 112.396.075
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 114.451.268 112.396.075
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.782.568 1.181.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.782.568 1.181.496
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 517.901.619 523.281.756
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
775.658.216 755.930.455
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.971.100.112 2.052.190.268
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.921.802.453 2.935.026.757
Ödenmiş Sermaye
9 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.080.965.285 3.080.965.285
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.080.965.285 3.080.965.285
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.081.143.886 3.081.143.886
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-178.601 -178.601
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.147.016 3.147.016
Yasal Yedekler
3.147.016 3.147.016
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-169.085.544 -107.660.768
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.224.304 -61.424.776
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.921.802.453 2.935.026.757
TOPLAM KAYNAKLAR
4.892.902.565 4.987.217.025
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 1.349.379.085 657.138.233
Satışların Maliyeti
10 -1.196.310.256 -590.783.305
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
153.068.829 66.354.928
BRÜT KAR (ZARAR)
153.068.829 66.354.928
Genel Yönetim Giderleri
-37.334.857 -14.370.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27.575.515 5.275.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.449.211 -134.187
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
140.860.276 57.124.920
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.401.745 6.801.040
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
144.262.021 63.925.960
Finansman Gelirleri
21.088.286 32.963.471
Finansman Giderleri
11 -183.505.120 -149.646.788
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-18.154.813 -52.757.357
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.930.509 9.105.688
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-449.628 -1.314.524
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 5.380.137 10.420.212
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.224.304 -43.651.669
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.224.304 -43.651.669
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-13.224.304 -43.651.669
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-13.224.304 -43.651.669
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.224.304 -43.651.669
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1183053
BIST