***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
1. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
15.698,79 % 0,0128349
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
99.183,97 % 0,08109011
Fon Yönetim Ücreti
301.624,5 % 0,24659998
Hisse Senedi Komisyonu
144.127,71 % 0,11783489
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.640,4 % 0,00134115
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
30.493,57 % 0,02493071
TOPLAM GİDERLER
592.768,94 % 0,48463175
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
122.313.268,86 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270953
BIST