***PA1*** A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
1. 3 Aylık Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
15.041,31 % 0,01345275
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
94.394,28 % 0,084425
Fon Yönetim Ücreti
275.618,99 % 0,24651001
Hisse Senedi Komisyonu
38.100,16 % 0,03407628
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.268,43 % 0,00471201
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.155,04 % 0,00282183
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.640,4 % 0,00146715
Türev Araçlar Komisyonu
52.612,26 % 0,04705571
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.825,52 % 0,02130923
TOPLAM GİDERLER
509.656,39 % 0,45582998
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
111.808.439,15 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1270946
BIST